Kustannuspaikoittainen erittely palkanmaksusta kirjanpitoon tehdään
tiliöintitositteella. Palkkojen syötössä on kustannuspaikan
sarake. Siihen sarakkeeseen merkitään kustannuspaikan tunniste.
Sen tunnisteen perusteella muodostetaan tiliöintitosite. Tiliöintitositteelle
viedään erittely kirjanpitoon eri kirjanpidon tileille tai kustannuspaikan
sarakkeeseen tai molempiin.
Erittely kirjanpidon tilille:
Palkanmaksussa kustannuspaikan sarakkeeseen koodiksi vaikkapa tilin
numero 6001. Tiliöintitositteeseen koodiksi @144kp6001 ja tilin numeroksi
6001.
Erittely kustannuspaikan sarakkeeseen:
Palkanmaksussa kustannuspaikan sarakkeeseen koodiksi kirjanpidossa
käytetty kunkin kustannuspaikan koodi esimerkiksi AA. Tiliöintitositteeseen
koodiksi @144kpAA ja tilin numeroksi vaikkapa sama 6000 kuin kaikilla muilla
palkoilla. Tiliöintitositteen sanallisen selitteen alkuun merkitään
kyseiselle riville AA. Kaikkiin muihinkin tiliöintitositteen selitteisiin
laitetaan vastaava, ellei muuta niin yleinen koodi YL. Tositetta kirjanpitoon
vietäessä noukitaan kustannuspaikan koodi selitteen alusta kahden
merkin matkalta. Silloin kustannuspaikan sarake kirjanpidossa täyttyy.
Käyttäjän on mietittävä tiliöintositteen
rakenne sellaiseksi että luvut kulkeutuvat kirjanpitoon oikein
PALKAN OSIEN ERITTELY KUSTANNUSPAIKOITTAIN KIRJANPITOON
Kysymys: Miten saan kirjanpitoon siirrettyä Asteri Palkanmaksu
-ohjelmasta rahapalkat, lomapalkkajaksotuksen, tel- ja työttömyysvakuutusmaksun
ja sotu-maksun eriteltyinä kustannuspaikoittain?
Vastaus: Kirjanpitoon saat siirrettyä aineistoa tulostamalla
tiliöintitositteen.
1. Aluksi syötä palkkoja seuraavasti, esimerkissämme
kustannuspaikkojen tunnisteet ovat 31, 32 ja 35
2. Määrittele tiliöintitositteeseen haluamasi rivit esimerkiksi
seuraavasti
Laskentakaavat tarkoittavat esimerkiksi seuraavaa:
@101 on rahapalkat yhteensä
@144kp31 on sen rivin "yhteensä", jossa "kust.p."-kentässä
on 31
@144kptyo35 on sen rivin "yhteensä", jossa "kust.p."-kentässä
on tyo35
jne.
Debet- ja kredit-sarakkeisiin voit syöttää tarvitsemasi
tilinumerot.
3. Jotta saisit kustannuspaikkakohtaisiin tel- yms. maksuihin a-hinnaksi
ko. kustannuspaikan palkkasumman, määrittele a-hinnan laskentakaavat
toiminnolla Määritä|A-hinnan laskentakaavat seuraavasti:
4. Tulosta|Tiliöintitosite DOS-päiväkirjaksi. Lue se
Asteri Kirjanpitoon toiminnolla Tiedosto|Yhdistä DOS-päiväkirja.
5. Jos haluat työnantajan tel-maksut eriteltynä kustannuspaikoittain
myös palkkalistan loppuun, Määritä|Palkanmaksajan tiedot
seuraavasti:
6. Jos tarvitset työntekijän tel-maksuja esim. vuosi-ilmoitukseen,
saat ne kaavalla
@154tttel+@154zxtel31+@154zxtel32+@154zxtel35